績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.82% | -1.17% | -0.02% | -0.46% | 8.23% | 18.48% | 62.71% | 110.68% |
| 基準指數 | 8.85% | 15.34% | 8.31% | 9.67% | 7.98% | 20.44% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.15% | 3.64% | 1.82% | 4.62% | 10.10% | 19.19% | 56.74% | 51.89% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 31% | 30% | 37% | 85% | 52% | 78% | 65% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 382.6600 | 0.1200 | 0.03% |
| 2025/04/14 | 382.5400 | 0.6400 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 381.9000 | 2.3800 | 0.63% |
| 2025/04/10 | 379.5200 | 0.6000 | 0.16% |
| 2025/04/09 | 378.9200 | -1.1600 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 380.0800 | 1.4500 | 0.38% |
| 2025/04/07 | 378.6300 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 378.7900 | -4.4400 | -1.16% |
| 2025/04/03 | 383.2300 | -4.7900 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 388.0200 | -3.2400 | -0.83% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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